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Data Officer (Static Data) H/F

Data Officer (Static Data) H/F

On site

Montrouge, France

Freelance

05-08-2025

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Expired

Job Specifications

La Direction Master Data Services est a la recherche d'un Data Officer (administrateur de donnees) au sein de son service Static Data.

Votre equipe :

L'equipe est organisee en deux poles : un pole France et un pole International (Luxembourg).

Vos missions :

Votre mission principale consiste a effectuer le traitement quotidien des operations gerees au sein du service Referentiel en prenant en charge : la creation, la mise a jour et le controle des donnees de marches tel que les instruments financiers (obligations : a taux fixe/variable, hybrides, convertibles..., actions, warrant, CFD, future, options...).

Dans ce cadre :

Vous collectez aupres des fournisseurs d'informations financieres (Bloomberg, Six Financial, Reuters, Clearstream...) les signaletiques relatives aux caracteristiques des instruments financiers.
Vous integrez et mettez a jour quotidiennement ces informations dans les bases de donnees dediees (date d'emission, date de maturite, date de premier coupon, base de calcul, echeancier coupon...)
Vous controlez la coherence et la qualite des informations presentes dans ces bases de donnees (grace aux providers notamment).
Vous recherchez, analysez et reglez les anomalies comme notamment le blocage des systemes avales.
Vous recuperez les evenements sur les titres dans les bases de donnees dediees et en assurez le controle et le suivi des Operations sur titres (OST) : fusion, versement de dividende, detachement...).
Vous repondez aux demandes des differents interlocuteurs (comptables, clients...) via JIRAH/et ou par mail.

Cette opportunite peut vous interesser si vous souhaitez consolider et developper vos connaissances et competences en finance notamment sur les caracteristiques de titres en general, les OST, le cycle de vie d'un titre.

Votre Direction :

CACEIS propose aux societes de gestion et investisseurs institutionnels, toute une gamme de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions support >> a la gestion et ainsi de se concentrer sur leur coeur de metier.

Au sein de CACEIS FA, la Direction des Operations Master Data Services>> (MDS) regroupe l'ensemble des fonctions liees a l'administration des referentiels pour l'ensemble du Groupe. Le Data Management (DM) est specialise dans l'alimentation et le maintien a jour des bases de donnees caracteristiques valeurs, cours et prix, operations sur titres et portefeuilles. MDS est la pierre angulaire de CACEIS par la multiplicite de ses poles ( Static Data , Pricing et Quality Control). En effet, service transverse, il participe a tous les projets ( reglementaires, comptables, onboarding etc.)

About the Company

CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole and Santander dedicated to asset managers and institutional investors. Through offices across Europe, North and South America, and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering - execution, - clearing, - forex, - securities lending, - custody, - depositary, - fund administration, - fund distribution support, - middle-office outsourcing and issuer services. CACEIS is a consolidator in the European asset servicing market and posts sustained gro... Know more